Dossier d'entreprise · Firmio

SAS RESEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN SUD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE · SIREN 529212185 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-933 k €
marge nette de -23,5 %
Capitaux propres
1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~21 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,97 M € +19,7 % -933 k € -0,2 % -273 k € 1,28 M € 20,63 M €
2023 3,32 M € -15,8 % -227 k € 2,21 M € 19,34 M €
2022 3,94 M € +25,3 % -672 k € 298 k € 17,31 M €
2021 3,15 M € +55,8 % -462 k € 982 k € 16,58 M €
2020 2,02 M € -4,3 % -510 k € 1,53 M € 16,05 M €
2019 2,11 M € +0,0 % -894 k € 1,36 M € 15,28 M €
2018 2,11 M € +19,4 % -588 k € 2,26 M € 13,41 M €
2017 1,77 M € +60,1 % -776 k € 2,85 M € 13,46 M €
2016 1,10 M € -7 k € 3,62 M € 15,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-926 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
256 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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