Dossier d'entreprise · Firmio

LES RIVES D'ARC

SAS, société par actions simplifiée · VALLON PONT D'ARC · SIREN 529195802 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-290 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
-195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,57 M € +8,6 % -290 k € -0,1 % 813 k € -195 k € 6,06 M €
2023 4,20 M € +21,8 % -388 k € 95 k € 6,29 M €
2022 3,45 M € +19,3 % -340 k € 483 k € 6,48 M €
2021 2,89 M € +72,9 % 294 k € 823 k € 5,78 M €
2020 1,67 M € +10,2 % -241 k € 529 k € 6,08 M €
2019 1,52 M € +1386,5 % -53 k € 770 k € 6,13 M €
2018 102 k € 660 € 808 k € 2,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
813 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
739 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,34 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-4,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,71 M €
soit -137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
205 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (69,71 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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