Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE REGIONALE DES TRANSPORTS SRT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 529194425 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
5,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
270 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 5,32 M € +8,3 % 270 k € 0,1 % 507 k € 1,29 M € 2,72 M €
2017 4,92 M € +11,6 % 229 k € — — 1,27 M € 2,42 M €
2016 4,41 M € — 205 k € — — 1,34 M € 2,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
507 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
474 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
593 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
388 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,26 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 633 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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