Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 529193997 · NAF 61.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-19,35 M €
marge nette de -51,9 %
Capitaux propres
6,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~308 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×153,9
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,29 M € -14,9 % -19,35 M € -0,5 % 3,81 M € 6,67 M € 304,33 M €
2023 43,82 M € -36,9 % -13,25 M € 24,31 M € 316,18 M €
2022 69,46 M € +110,4 % 569 k € 38,05 M € 349,16 M €
2021 33,01 M € +40,1 % -14,15 M € 27,56 M € 287,95 M €
2020 23,57 M € +76,9 % -8,28 M € 21,94 M € 184,63 M €
2019 13,32 M € +706,5 % -5,51 M € 5,00 M € 112,10 M €
2018 1,65 M € -5,51 M € 3,66 M € 35,64 M €
2017 -9 k € 10 k € 20 k €
2016 -2 k € 19 k € 21 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,65 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
276,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
41,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,79 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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