Dossier d'entreprise · Firmio

CAPS TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · ORSAY · SIREN 529193377 · NAF 61.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
700 k €
marge nette de 21,0 %
Capitaux propres
5,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~28 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×43,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,34 M € -14,4 % 700 k € 0,2 % 1,89 M € 5,05 M € 18,33 M €
2023 3,90 M € -14,1 % 1,25 M € 5,83 M € 21,12 M €
2022 4,54 M € +35,8 % 1,98 M € 7,70 M € 23,96 M €
2021 3,34 M € +34,6 % 967 k € 5,98 M € 19,81 M €
2020 2,48 M € +21,6 % 537 k € 5,27 M € 18,33 M €
2019 2,04 M € -3,2 % 1,14 M € 5,00 M € 18,70 M €
2018 2,11 M € +28,8 % 329 k € 5,15 M € 18,99 M €
2017 1,64 M € -16,0 % -971 k € 5,07 M € 18,38 M €
2016 1,95 M € 794 k € 6,32 M € 18,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-290 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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