Dossier d'entreprise · Firmio

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 529193054 · NAF 61.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
51,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,31 M €
marge nette de -8,3 %
Capitaux propres
143,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~427 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×665,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 51,69 M € -38,9 % -4,31 M € -0,1 % 31,64 M € 143,34 M € 531,08 M €
2023 84,61 M € +6,9 % 27,38 M € 150,17 M € 571,31 M €
2022 79,12 M € +68,4 % 27,99 M € 127,83 M € 561,02 M €
2021 46,99 M € +19,2 % 10,93 M € 113,34 M € 539,68 M €
2020 39,44 M € +52,6 % 4,57 M € 101,82 M € 406,99 M €
2019 25,84 M € +0,0 % 6,62 M € 64,97 M € 198,73 M €
2018 25,84 M € +0,3 % 6,62 M € 64,97 M € 198,73 M €
2017 25,76 M € +37,1 % 8,78 M € 57,63 M € 166,59 M €
2016 18,79 M € 6,52 M € 43,24 M € 123,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
31,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-101,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
69,21 M €
soit 489 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
537 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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