Dossier d'entreprise · Firmio

DISPEO

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 529192304 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
79,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21,29 M €
marge nette de -26,9 %
Capitaux propres
13,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×158,4
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 79,25 M € +136,9 % -21,29 M € -0,3 % -15,38 M € 13,81 M € 60,10 M €
2021 33,45 M € +38,6 % -15,40 M € -8,90 M € 54,40 M €
2020 24,13 M € -6,8 % -17,39 M € 7,63 M € 49,41 M €
2019 25,90 M € -22,2 % -17,57 M € 21,62 M € 55,67 M €
2018 33,28 M € -55,9 % -17,77 M € 39,37 M € 66,99 M €
2017 75,39 M € -0,5 % -23,83 M € 11,07 M € 51,22 M €
2016 75,77 M € 109,82 M € 4,33 M € 59,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-17,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,13 M €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
95 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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