Dossier d'entreprise · Firmio

THERMES DE CONTREXEVILLE

SAS, société par actions simplifiée · CONTREXEVILLE · SIREN 529150211 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-166 k €
marge nette de -8,7 %
Capitaux propres
-476 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,2
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,92 M € +15,4 % -166 k € -0,1 % -124 k € -476 k € 501 k €
2022 1,66 M € +49,3 % 2 k € -332 k € 506 k €
2021 1,11 M € +60,2 % 68 k € -333 k € 759 k €
2020 696 k € -45,6 % -267 k € -402 k € 566 k €
2019 1,28 M € +10,4 % -146 k € -134 k € 466 k €
2018 1,16 M € -3,2 % -153 k € -117 k € 318 k €
2017 1,20 M € -2,2 % -137 k € -133 k € 404 k €
2016 1,22 M € -94 k € -108 k € 395 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
914 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-93 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
64 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (117,98 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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