Dossier d'entreprise · Firmio

FOURNITURES DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · ROUVROY · SIREN 529096661 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
534 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3 mois 374 k € -84,9 % -45 k € -0,1 % -43 k € 453 k € 853 k €
2024 2,48 M € +19,2 % 39 k € 534 k € 1,07 M €
2020 2,09 M € +10,0 % 45 k € 319 k € 974 k €
2019 1,89 M € +2,1 % 7 k € 274 k € 858 k €
2018 1,86 M € -4,7 % -4 k € 267 k € 954 k €
2017 1,95 M € +8,4 % 23 k € 270 k € 891 k €
2016 1,80 M € 21 k € 248 k € 808 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
449 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-151,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
160 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 1,01 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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