Dossier d'entreprise · Firmio

M.8

SAS, société par actions simplifiée · FONTAINES · SIREN 529060725 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
304 k €
marge nette de 23,5 %
Capitaux propres
7,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,29 M € +2,4 % 304 k € 0,2 % 387 k € 7,97 M € 11,22 M €
2020 1,26 M € +11,2 % 2,83 M € — — 8,86 M € 11,92 M €
2019 1,14 M € +5,7 % 1,03 M € — — 6,03 M € 10,60 M €
2018 1,07 M € +7,2 % 829 k € — — 5,15 M € 8,48 M €
2017 1,00 M € — 509 k € — — 4,67 M € 8,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
387 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
304 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
235 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,29 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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