Dossier d'entreprise · Firmio

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-CATHERINE · SIREN 528932627 · NAF 43.21B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
51,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,84 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
4,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×416,3
la médiane de son secteur est à 125 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 51,94 M € +8,8 % 2,84 M € 0,1 % 4,70 M € 4,41 M € 31,77 M €
2023 47,74 M € +5,8 % 2,36 M € 3,91 M € 29,25 M €
2022 45,11 M € +16,1 % 1,92 M € 3,70 M € 27,93 M €
2021 38,85 M € +8,0 % 1,41 M € 3,46 M € 24,73 M €
2020 35,98 M € -20,1 % 1,30 M € 5,55 M € 26,11 M €
2019 45,06 M € -2,7 % 1,83 M € 4,25 M € 27,36 M €
2018 46,29 M € +4,7 % 2,13 M € 6,20 M € 27,28 M €
2017 44,22 M € +28,1 % 1,78 M € 4,06 M € 25,73 M €
2016 34,52 M € 1,05 M € 3,26 M € 26,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
470,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,98 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
148 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
205 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (71,68 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

89 marchés remportés, pour 135,36 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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