Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE VALMOISSINE

SAS, société par actions simplifiée · LA VERDIERE · SIREN 528925829 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
621 k €
déposé au greffe
Résultat net
-553 k €
marge nette de -89,2 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,98×
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 621 k € -60,1 % -553 k € -0,9 % -289 k € 1,61 M € 4,04 M €
2023 1,56 M € +40,0 % -209 k € 272 k € 3,31 M €
2022 1,11 M € +59,9 % -72 k € 493 k € 3,72 M €
2021 695 k € -31,1 % -350 k € 564 k € 3,74 M €
2020 1,01 M € -5,0 % -303 k € 927 k € 3,75 M €
2019 1,06 M € +39,3 % -247 k € 1,24 M € 4,27 M €
2018 763 k € -41,4 % -226 k € 1,50 M € 4,80 M €
2017 1,30 M € -0,8 % -174 k € 1,74 M € 5,20 M €
2016 1,31 M € 18 k € 1,92 M € 5,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-317 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,23 M €
soit 722 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
424 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
243 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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