Dossier d'entreprise · Firmio

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VILLENEUVE-DE-RIVIERE · SIREN 528903214 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
103 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
4,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,46 M € +3,8 % 103 k € 0,0 % 1,06 M € 4,61 M € 21,12 M €
2023 16,82 M € +2,9 % 74 k € 4,01 M € 20,15 M €
2022 16,35 M € -1,3 % 40 k € 3,93 M € 19,36 M €
2021 16,57 M € +132,3 % 301 k € 3,89 M € 18,39 M €
2020 7,13 M € +2,8 % 63 k € 1,28 M € 7,10 M €
2019 6,94 M € +8,3 % 64 k € 1,22 M € 6,86 M €
2018 6,41 M € +1,3 % 66 k € 1,16 M € 6,39 M €
2017 6,32 M € +10,5 % 2 k € 554 k € 6,40 M €
2016 5,72 M € 16 k € 552 k € 5,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
913 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,26 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
214 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
278 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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