Dossier d'entreprise · Firmio

4IU

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 528886559 · NAF 71.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
841 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,6
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,07 M € -6,8 % 85 k € 0,0 % 176 k € 841 k € 2,29 M €
2022 2,22 M € -9,2 % 46 k € 804 k € 2,09 M €
2021 2,44 M € -7,9 % 11 k € 763 k € 2,44 M €
2020 2,65 M € -30,6 % 154 k € 777 k € 1,98 M €
2019 3,82 M € +69,6 % 106 k € 645 k € 1,44 M €
2018 2,25 M € +2,2 % 50 k € 569 k € 1,24 M €
2017 2,21 M € -3,2 % 137 k € 519 k € 812 k €
2016 2,28 M € +0,9 % 139 k € 382 k € 1,12 M €
2015 2,26 M € 114 k € 243 k € 888 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
176 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
921 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
466 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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