Dossier d'entreprise · Firmio

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SAS, société par actions simplifiée · SEQUEDIN · SIREN 528862733 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,68 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
5,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×959,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74,55 M € -5,9 % 3,68 M € 0,0 % 3,93 M € 5,57 M € 54,55 M €
2023 79,25 M € +31,8 % 386 k € 2,26 M € 53,65 M €
2022 60,15 M € +16,8 % 2,38 M € 5,28 M € 49,36 M €
2021 51,48 M € -2,3 % 1,32 M € 5,45 M € 49,34 M €
2020 52,69 M € +0,6 % 2,16 M € 7,62 M € 38,13 M €
2019 52,39 M € +38,3 % 2,12 M € 5,46 M € 34,64 M €
2018 37,88 M € -0,1 % 1,93 M € 5,07 M € 31,07 M €
2017 37,91 M € +0,7 % 2,25 M € 5,34 M € 28,15 M €
2016 37,64 M € 1,67 M € 4,10 M € 26,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
16,58 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
240 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (95,02 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

81 marchés remportés, pour 180,20 M € cumulés, le dernier le Tue May 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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