Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE LE LOREC

SAS, société par actions simplifiée · MARSAC-SUR-DON · SIREN 528729460 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
890 k €
marge nette de 60,7 %
Capitaux propres
4,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,47 M € +44,4 % 890 k € 0,6 % 3 k € 4,73 M € 7,50 M €
2024 1,02 M € -5,7 % 820 k € 3,25 M € 6,28 M €
2023 15 mois 1,08 M € +26,4 % 567 k € 2,55 M € 4,89 M €
2022 852 k € +2,6 % 499 k € 2,06 M € 3,51 M €
2021 830 k € +40,1 % 357 k € 1,56 M € 3,02 M €
2020 592 k € +6,9 % 322 k € 1,22 M € 2,72 M €
2019 554 k € +43,3 % 300 k € 897 k € 2,81 M €
2018 387 k € 282 k € 597 k € 2,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
895 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
385 k €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
182 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
126 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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