Dossier d'entreprise · Firmio

KERLADIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE · SIREN 528723208 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
539 k €
déposé au greffe
Résultat net
9,71 M €
marge nette de 1801,7 %
Capitaux propres
18,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 539 k € +1,7 % 9,71 M € -10 k € 18,46 M € 19,57 M €
2024 530 k € +7,4 % 792 k € 9,10 M € 9,94 M €
2023 494 k € -99,1 % 852 k € 8,51 M € 9,68 M €
2021 57,47 M € +13680,4 % 7,01 M € 18,82 M €
2020 417 k € -6,1 % 820 k € 5,29 M € 9,45 M €
2019 13 mois 444 k € -99,2 % 798 k € 4,52 M € 9,55 M €
2017 53,00 M € +3,8 % 3,41 M € 19,30 M €
2016 51,04 M € +0,7 % 2,61 M € 20,10 M €
2015 50,68 M € 2,07 M € 20,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
180 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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