Dossier d'entreprise · Firmio

AOPC

· LA ROCHELLE · SIREN 528704760 · NAF 70.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,3
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,54 M € +12,4 % -1 k € -0,0 % -65 k € 1,19 M € 3,11 M €
2023 1,37 M € +1,6 % 555 k € 1,36 M € 1,86 M €
2022 1,35 M € +32,9 % 661 k € 904 k € 1,64 M €
2021 1,01 M € +138,3 % 369 k € 283 k € 1,02 M €
2020 425 k € +22,8 % 20 k € 34 k € 700 k €
2019 346 k € +32,6 % -241 € 13 k € 619 k €
2018 261 k € +41,7 % -107 k € 37 k € 475 k €
2016 184 k € 4 k € 177 k € 348 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
137 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,02 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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