Dossier d'entreprise · Firmio

CG HOLDING

Société à responsabilité limitée · MAROLLES-LES-BRAULTS · SIREN 528694383 · NAF 66.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,29 M €

déposé au greffe

Résultat net

177 k €

marge nette de 13,7 %

Capitaux propres

3,28 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×11,5

la médiane de son secteur est à 113 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,29 M €	-95,3 %	177 k €	0,1 %	52 k €	3,28 M €	4,05 M €
2023	27,37 M €	+70,9 %	607 k €	—	—	3,20 M €	3,45 M €
2016	16,01 M €	—	345 k €	—	—	1,00 M €	2,00 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

52 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

246 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-153 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,05

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

-670 k €

soit -189 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

18 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

237 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,29 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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