Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIER CAPITAL

Société à responsabilité limitée · REBIGUE · SIREN 528657976 · NAF 64.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

400 k €

déposé au greffe

Résultat net

-103 k €

marge nette de -25,8 %

Capitaux propres

2,03 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×3,2

la médiane de son secteur est à 127 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	400 k €	-59,5 %	-103 k €	-0,3 %	-56 k €	2,03 M €	4,00 M €
2023	988 k €	+5,4 %	727 k €	—	—	2,24 M €	3,70 M €
2022	938 k €	+1,1 %	383 k €	—	—	1,61 M €	3,35 M €
2021	928 k €	+39,7 %	166 k €	—	—	1,32 M €	3,04 M €
2020	664 k €	—	276 k €	—	—	1,21 M €	2,40 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-56 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-95 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,81 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,38

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,95

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

438 k €

soit 400 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

407 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

35 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,52 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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