Dossier d'entreprise · Firmio

PAROLA FLEURS

Société à responsabilité limitée · MONTELIMAR · SIREN 528631138 · NAF 47.76Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

615 k €

déposé au greffe

Résultat net

16 k €

marge nette de 2,6 %

Capitaux propres

-26 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×6,0

la médiane de son secteur est à 102 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	615 k €	-21,7 %	16 k €	0,0 %	15 k €	-26 k €	317 k €
2022	786 k €	+15,9 %	22 k €	—	—	2 k €	331 k €
2021	678 k €	-27,9 %	25 k €	—	—	-19 k €	343 k €
2016	941 k €	—	-15 k €	—	—	35 k €	432 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

15 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

17 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

392 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-15,24

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

240,32

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

14 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

75 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (615 k € de CA cumulé).

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