Dossier d'entreprise · Firmio

SPL GESTION AMENAGEMENT CONSTRUCTION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · DREUX · SIREN 528568397 · NAF 84.13Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
323 k €
déposé au greffe
Résultat net
-25 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
1,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,63×
la médiane de son secteur est à 510 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 323 k € -85,1 % -25 k € -0,1 % 55 k € 1,81 M € 7,88 M €
2023 2,17 M € +12,9 % 81 k € 1,83 M € 7,96 M €
2022 1,92 M € +72,0 % 63 k € 1,75 M € 9,33 M €
2021 1,12 M € -39,9 % 244 k € 1,69 M € 10,85 M €
2020 1,86 M € -7,0 % 95 k € 1,45 M € 5,68 M €
2019 1,99 M € +150,9 % 91 k € 1,35 M € 5,76 M €
2018 795 k € +2,8 % 87 k € 1,26 M € 4,81 M €
2017 773 k € -46,0 % 82 k € 1,17 M € 5,13 M €
2016 1,43 M € -3 k € 1,09 M € 4,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
55 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,71 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
264 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 2,42 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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