Dossier d'entreprise · Firmio

NEGO LOC

SAS, société par actions simplifiée · DOMPIERRE-SUR-MER · SIREN 528509854 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
481 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
3,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,00 M € -7,3 % 481 k € 0,0 % 1,48 M € 3,54 M € 12,54 M €
2023 19,42 M € -7,2 % 823 k € 3,06 M € 11,99 M €
2022 20,92 M € +62,1 % 559 k € 2,24 M € 10,12 M €
2021 12,91 M € -2,9 % 394 k € 1,68 M € 7,56 M €
2020 13,29 M € +89,3 % 111 k € 1,28 M € 5,79 M €
2019 8 mois 7,02 M € +32,4 % 101 k € 1,17 M € 5,85 M €
2018 5,30 M € +163,8 % 158 k € 1,07 M € 4,22 M €
2017 2,01 M € +3,1 % 90 k € 913 k € 1,81 M €
2016 1,95 M € 17 k € 823 k € 1,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,91 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,00 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 345 k € cumulés, le dernier le Thu May 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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