Dossier d'entreprise · Firmio

ICBTP

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 528436512 · NAF 41.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
289 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
997 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~61 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×71,2
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,44 M € +3,9 % 289 k € 0,0 % 422 k € 997 k € 1,33 M €
2023 8,12 M € +15,7 % 259 k € — — 1,01 M € 1,20 M €
2022 7,02 M € +285,7 % 372 k € — — 749 k € 889 k €
2021 1,82 M € — 120 k € — — 378 k € 501 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
422 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
317 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
32,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
764 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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