Dossier d'entreprise · Firmio

CELLA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LES-VERGERS · SIREN 528379795 · NAF 52.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
390 k €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -27,9 %
Capitaux propres
34 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,24×
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 390 k € -9,6 % -109 k € -0,3 % -108 k € 34 k € 141 k €
2023 431 k € -28,0 % -150 k € 143 k € 185 k €
2022 599 k € +30,8 % -14 k € 293 k € 368 k €
2021 458 k € -31,0 % -73 k € 307 k € 354 k €
2020 663 k € -38,9 % 3 k € 380 k € 401 k €
2019 1,09 M € -14,2 % 143 k € 476 k € 599 k €
2018 1,27 M € +36,1 % 260 k € 434 k € 574 k €
2017 930 k € 169 k € 174 k € 563 k €
2016 -154 € 2 k € 2 k €
2015 -256 € 2 k € 3 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-108 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
61 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-26 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (499 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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