Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · DURY · SIREN 528361314 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-560 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
1,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×185,5
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,01 M € -30,8 % -560 k € -0,0 % -469 k € 1,79 M € 10,12 M €
2023 31,81 M € -1,4 % 322 k € 2,35 M € 13,53 M €
2022 32,27 M € -7,6 % 418 k € 2,22 M € 14,00 M €
2021 34,93 M € +12,2 % 1,02 M € 1,81 M € 13,37 M €
2020 31,11 M € +15,8 % 999 k € 785 k € 12,09 M €
2019 26,87 M € +61,3 % 60 k € -215 k € 9,29 M €
2018 16,66 M € +43,7 % -533 k € -275 k € 7,31 M €
2017 11,60 M € +6,5 % -657 k € 258 k € 4,64 M €
2016 10,89 M € -58 k € 916 k € 4,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-469 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-518 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,50 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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