Dossier d'entreprise · Firmio

LYCAMOBILE S.A.R.L.

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 528332505 · NAF 61.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
119,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
25,26 M €
marge nette de 21,2 %
Capitaux propres
99,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×218,8
la médiane de son secteur est à 545 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 119,29 M € -6,8 % 25,26 M € 0,2 % 35,10 M € 99,42 M € 273,90 M €
2023 127,97 M € -1,7 % 23,53 M € 74,02 M € 192,50 M €
2022 130,19 M € +1,6 % 29,59 M € 50,20 M € 430,63 M €
2021 128,17 M € -13,7 % 16,92 M € 20,48 M € 347,02 M €
2020 148,59 M € -11,5 % 3,85 M € 3,56 M € 314,43 M €
2019 167,92 M € +0,5 % 4,19 M € -289 k € 278,67 M €
2018 167,04 M € -12,3 % 14,19 M € -4,48 M € 263,29 M €
2017 190,37 M € -26,0 % 15,97 M € -18,67 M € 207,84 M €
2016 14 mois 257,33 M € -7,02 M € -36,41 M € 175,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
59,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
529,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,35 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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