Dossier d'entreprise · Firmio

COOKEA

· LAMBERSART · SIREN 528254980 · NAF 68.20B

Établi le
02/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
80 k €
déposé au greffe
Résultat net
318 k €
marge nette de 396,4 %
Capitaux propres
308 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 80 k € -68,5 % 318 k € 4,0 % 21 k € 308 k € 822 k €
2019 255 k € +14,6 % 18 k € — — -142 k € 198 k €
2018 223 k € -45,7 % 17 k € — — -260 k € 105 k €
2017 410 k € +31,0 % 6 k € — — -277 k € 56 k €
2016 313 k € — -15 k € — — -283 k € 59 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
352 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
630 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (80 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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