Dossier d'entreprise · Firmio

MANAGEMENT METHODOLOGIE HYGIENE

· VENDARGUES · SIREN 528118375 · NAF 81.22Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
35 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € -4,2 % 35 k € 0,0 % 60 k € 322 k € 1,31 M €
2023 2,61 M € +29,4 % 118 k € 387 k € 1,30 M €
2021 2,02 M € +4,3 % 64 k € 299 k € 1,13 M €
2020 1,94 M € -29,5 % 87 k € 355 k € 1,24 M €
2019 2,75 M € +13,2 % 108 k € 268 k € 967 k €
2018 2,43 M € +26,9 % 94 k € 160 k € 723 k €
2017 1,91 M € +18,5 % -558 € 66 k € 600 k €
2016 1,61 M € 13 k € 97 k € 487 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
988 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
512 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,59 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 208 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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