Dossier d'entreprise · Firmio

V 2 RESTAURATION

SAS, société par actions simplifiée · VARENNES-VAUZELLES · SIREN 528031750 · NAF 56.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-18 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
88 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,1
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,70 M € -10,0 % -18 k € -0,0 % 67 k € 88 k € 612 k €
2023 3,00 M € +6,6 % 64 k € 306 k € 643 k €
2022 2,82 M € +21,5 % 145 k € 242 k € 654 k €
2021 2,32 M € +3,9 % 150 k € 497 k € 751 k €
2020 2,23 M € -17,8 % 132 k € 348 k € 549 k €
2019 2,71 M € +12,0 % 148 k € 216 k € 682 k €
2018 2,42 M € +0,7 % 78 k € 143 k € 833 k €
2017 2,40 M € -9,0 % 84 k € 135 k € 406 k €
2016 2,64 M € 131 k € 180 k € 419 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
140 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-103 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (66,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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