Dossier d'entreprise · Firmio

H 10 VOYAGES

Société à responsabilité limitée · CANTELEU · SIREN 527956478 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
887 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
-156 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13 mois 1,42 M € +60,6 % -134 k € -0,1 % 98 k € -291 k € 689 k €
2022 887 k € +244,0 % -1 k € -156 k € 634 k €
2021 258 k € -33,1 % 126 k € -155 k € 519 k €
2020 385 k € -61,1 % -42 k € -282 k € 417 k €
2019 991 k € +28,3 % 126 k € -240 k € 611 k €
2018 773 k € +23,6 % 44 k € -365 k € 491 k €
2017 625 k € +15,9 % 38 k € -409 k € 319 k €
2016 540 k € 2 k € -447 k € 285 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
940 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
189 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (115,48 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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