Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DU PAYS CLERMONTOIS

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 527883276 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-310 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
-2,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,81 M € +4,7 % -310 k € -0,1 % 404 k € -2,93 M € 3,52 M €
2023 3,64 M € +8,6 % -496 k € -2,62 M € 3,76 M €
2022 3,35 M € +43,2 % -189 k € -2,12 M € 4,44 M €
2021 2,34 M € +47,9 % -425 k € -1,93 M € 5,32 M €
2020 1,58 M € -55,2 % -1,11 M € -1,51 M € 5,28 M €
2019 3,52 M € -2,6 % -221 k € -393 k € 5,71 M €
2018 3,62 M € -4,0 % 4 k € -171 k € 6,50 M €
2017 3,77 M € -0,9 % 226 k € -175 k € 7,14 M €
2016 3,80 M € 235 k € -401 k € 7,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
404 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
181 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-295 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-284 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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