Dossier d'entreprise · Firmio

SARL AG NEGOCE

Société à responsabilité limitée · VENDRES · SIREN 527868772 · NAF 46.72Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-32 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
72 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,78×
la médiane de son secteur est à 1,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,33 M € -16,5 % -32 k € -0,0 % -9 k € 72 k € 555 k €
2024 1,60 M € -8,1 % 2 k € 104 k € 675 k €
2023 1,74 M € +43,1 % -271 k € -143 k € 854 k €
2022 1,21 M € +14,4 % 12 k € 129 k € 917 k €
2021 1,06 M € -1,2 % 27 k € 117 k € 693 k €
2020 1,07 M € +2,5 % 23 k € 190 k € 541 k €
2019 1,05 M € -1,1 % 19 k € 166 k € 614 k €
2017 1,06 M € 3 k € 125 k € 632 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
599 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
214 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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