Dossier d'entreprise · Firmio

LES ALYSES

SAS, société par actions simplifiée · CRENEY-PRES-TROYES · SIREN 527799811 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-495 €
marge nette de -0,0 %
Capitaux propres
107 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,90 M € +4,7 % -495 € -0,0 % 390 k € 107 k € 10,15 M €
2023 3,73 M € +4,2 % 3,08 M € 62 k € 4,89 M €
2022 3,58 M € +1,5 % -3,33 M € -3,06 M € 1,82 M €
2021 3,52 M € +17,6 % 127 k € 235 k € 5,26 M €
2020 3,00 M € +3,9 % 33 k € 66 k € 5,33 M €
2019 2,88 M € +2,6 % 159 k € 182 k € 776 k €
2018 2,81 M € +0,3 % 207 k € 249 k € 763 k €
2017 2,80 M € +1,4 % 188 k € 228 k € 838 k €
2016 2,76 M € 77 k € 136 k € 935 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
390 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
155 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-217 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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