Dossier d'entreprise · Firmio

CALIS INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · VILLY-LE-PELLOUX · SIREN 527770069 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
64 k €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -26,9 %
Capitaux propres
907 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,51×
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 64 k € +0,0 % -17 k € -0,3 % -65 k € 907 k € 1,33 M €
2024 64 k € +0,0 % -34 k € 1,32 M € 1,89 M €
2023 64 k € -2,8 % -21 k € 1,36 M € 2,00 M €
2022 65 k € -94,4 % -47 k € 1,38 M € 1,62 M €
2021 1,17 M € +4,2 % 1,87 M € 4,11 M € 4,56 M €
2020 1,12 M € +0,0 % 491 k € 2,64 M € 3,24 M €
2019 1,12 M € +2,5 % 714 k € 3,30 M € 3,89 M €
2018 1,09 M € +4,5 % 631 k € 2,63 M € 3,36 M €
2017 1,05 M € 698 k € 2,05 M € 3,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
687 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (64 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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