Dossier d'entreprise · Firmio

OFA

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 527737738 · NAF 63.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,19 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
-2,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×165,5
la médiane de son secteur est à 156 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,86 M € +34,2 % 1,19 M € 0,0 % 3,35 M € -2,16 M € 33,95 M €
2023 19,27 M € +89,8 % -4,91 M € -3,37 M € 25,67 M €
2022 10,15 M € +9,7 % -1,49 M € 1,53 M € 24,01 M €
2021 9,26 M € +23,0 % 1,08 M € 3,01 M € 13,66 M €
2020 7,53 M € +15,6 % 1,45 M € 1,39 M € 11,59 M €
2019 6,51 M € +17,5 % -96 k € 2,61 M € 9,57 M €
2018 5,54 M € +21,0 % -956 k € 2,01 M € 8,43 M €
2017 4,58 M € +35,1 % 127 k € 707 k € 5,44 M €
2016 3,39 M € -207 k € 375 k € 3,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,87 M €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
241 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,54 M € de CA cumulé).

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