Dossier d'entreprise · Firmio

AQUIFRANCE

SAS, société par actions simplifiée · TERRASSON LAVILLEDIEU · SIREN 527630255 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
11 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,19 M € -34,0 % 11 k € 0,0 % 108 k € 1,14 M € 2,48 M €
2023 3,31 M € -0,3 % 659 k € 1,07 M € 2,32 M €
2022 3,32 M € +22,7 % 167 k € 407 k € 1,79 M €
2021 2,71 M € +14,1 % 186 k € 240 k € 1,17 M €
2020 14 mois 2,37 M € -38,8 % 100 k € 54 k € 1,20 M €
2018 3,88 M € +15,1 % -62 k € 109 k € 1,56 M €
2016 3,37 M € -8,0 % -123 k € 290 k € 1,93 M €
2015 3,66 M € -218 k € 173 k € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
912 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
266 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,27 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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