Dossier d'entreprise · Firmio

VIGNOBLES THOMAS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SALIGNAC-SUR-CHARENTE · SIREN 527280044 · NAF 01.50Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
295 k €
marge nette de 14,1 %
Capitaux propres
5,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,09 M € +22,9 % 295 k € 0,1 % 871 k € 5,69 M € 14,38 M €
2022 1,70 M € +15,7 % 326 k € 5,47 M € 13,19 M €
2021 1,47 M € -17,5 % 259 k € 3,89 M € 7,31 M €
2020 1,78 M € +25,6 % 239 k € 3,59 M € 5,90 M €
2019 1,42 M € +34,7 % 266 k € 3,34 M € 5,45 M €
2018 1,05 M € -37,4 % 273 k € 3,07 M € 5,15 M €
2017 1,68 M € +30,0 % -12 k € 2,78 M € 5,07 M €
2016 1,30 M € 152 k € 2,79 M € 4,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
871 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
813 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,67 M €
soit 640 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
159 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
211 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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