Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU MONTIFAUD

Société à responsabilité limitée · JARNAC-CHAMPAGNE · SIREN 527250054 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
456 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
4,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,50 M € -10,5 % 456 k € 0,0 % 1,32 M € 4,21 M € 14,15 M €
2024 10,61 M € +2,3 % 501 k € 4,15 M € 14,12 M €
2023 10,37 M € +17,6 % 246 k € 3,90 M € 13,35 M €
2022 8,82 M € +15,6 % 412 k € 3,96 M € 12,81 M €
2021 7,63 M € +22,0 % 587 k € 3,90 M € 9,81 M €
2020 6,26 M € -0,8 % 547 k € 3,86 M € 9,45 M €
2019 6,30 M € +0,8 % 487 k € 3,32 M € 8,64 M €
2018 6,26 M € +16,4 % 269 k € 3,18 M € 8,83 M €
2017 5,38 M € 266 k € 3,44 M € 8,90 M €
2016 633 k € 3,57 M € 9,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
828 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,58 M €
soit 253 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
380 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,37 M € de CA cumulé).
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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