Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS OISE

Société à responsabilité limitée · LAIGNEVILLE · SIREN 527220982 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
686 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
4,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×98,3
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,52 M € +8,7 % 686 k € 0,0 % 1,81 M € 4,47 M € 11,23 M €
2023 17,96 M € +5,3 % -141 k € 3,54 M € 10,65 M €
2022 17,05 M € -6,3 % 371 k € 3,98 M € 12,11 M €
2021 18,19 M € +5,5 % 1,32 M € 3,87 M € 13,95 M €
2020 17,24 M € -16,3 % 677 k € 6,23 M € 17,39 M €
2019 20,60 M € -0,3 % -1,25 M € 5,92 M € 19,49 M €
2018 20,65 M € -2,5 % -2,13 M € 7,19 M € 21,15 M €
2017 21,19 M € -2,0 % 265 k € 10,38 M € 21,03 M €
2016 21,61 M € 75 k € 10,07 M € 19,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
846 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
358 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
101 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (144,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 53,63 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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