Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV OISE CABARO

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 526120191 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
4,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,3
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,92 M € +3,0 % 1,45 M € 0,1 % 2,10 M € 4,79 M € 11,13 M €
2023 20,32 M € +11,3 % 2,95 M € 7,01 M € 13,01 M €
2022 18,25 M € +8,5 % 721 k € 8,88 M € 14,51 M €
2021 16,82 M € +11,6 % 1,59 M € 8,98 M € 15,55 M €
2020 15,07 M € -18,9 % 212 k € 8,19 M € 16,77 M €
2019 18,60 M € +5,9 % 1,07 M € 8,36 M € 17,20 M €
2018 17,56 M € +7,2 % 1,25 M € 8,84 M € 17,16 M €
2017 16,38 M € -2,3 % 1,68 M € 8,71 M € 15,20 M €
2016 16,76 M € 1,74 M € 8,67 M € 15,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,49 M €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
88 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (396,22 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

19 marchés remportés, pour 11,43 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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