Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS ISIDORE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GEMOZAC · SIREN 525880472 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,54 M €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
33,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,2
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,37 M € -16,9 % 2,54 M € 0,1 % 1,39 M € 33,97 M € 52,62 M €
2023 40,16 M € -1,7 % 2,50 M € 31,63 M € 50,67 M €
2022 40,86 M € +33,3 % 2,64 M € 29,20 M € 50,02 M €
2021 30,66 M € +14,7 % 1,97 M € 26,29 M € 45,66 M €
2020 26,74 M € -6,3 % 1,47 M € 24,52 M € 42,19 M €
2019 28,54 M € -1,5 % 2,11 M € 23,25 M € 38,83 M €
2018 28,97 M € +5,0 % 1,91 M € 21,35 M € 38,12 M €
2017 27,59 M € -14,5 % 1,56 M € 19,64 M € 36,13 M €
2016 32,26 M € 1,49 M € 18,29 M € 35,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,04 M €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (110,08 M € de CA cumulé).

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