Dossier d'entreprise · Firmio

LES THERMES DE SAUJON

SA à directoire (s.a.i.) · SAUJON · SIREN 525780193 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
710 k €
marge nette de 32,1 %
Capitaux propres
12,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,8
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,21 M € -1,4 % 710 k € 0,3 % 249 k € 12,92 M € 13,78 M €
2023 2,24 M € -53,1 % 1,04 M € 12,43 M € 13,54 M €
2022 4,78 M € +48,8 % 2,02 M € 11,75 M € 13,47 M €
2021 3,21 M € -0,5 % 178 k € 9,88 M € 12,78 M €
2020 3,23 M € -38,6 % 363 k € 9,86 M € 11,91 M €
2019 5,25 M € +2,2 % 925 k € 9,65 M € 10,82 M €
2018 5,14 M € +6,2 % 818 k € 8,99 M € 10,17 M €
2017 4,84 M € +3,7 % 654 k € 8,42 M € 9,58 M €
2016 4,67 M € 630 k € 7,96 M € 9,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
249 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
382 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,21 M € de CA cumulé).

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