Dossier d'entreprise · Firmio

CASSAGNAU S A

SAS, société par actions simplifiée · ROYAN · SIREN 525780177 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
29 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,57 M € -2,8 % 29 k € 0,0 % 93 k € 1,09 M € 6,77 M €
2023 14,98 M € +16,3 % 305 k € 1,36 M € 5,10 M €
2022 12,88 M € -0,1 % 274 k € 1,28 M € 5,05 M €
2021 12,89 M € -9,5 % 238 k € 1,20 M € 5,45 M €
2020 14,24 M € +42,3 % 79 k € 964 k € 5,31 M €
2019 9 mois 10,01 M € -31,3 % -233 k € -615 k € 5,36 M €
2018 14,57 M € +3,4 % 54 k € -133 k € 5,09 M €
2017 14,09 M € -159 k € -187 k € 4,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,22 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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