Dossier d'entreprise · Firmio

U2R

SAS, société par actions simplifiée · RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE · SIREN 525381604 · NAF 28.13Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,56 M €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
9,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 3,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,23 M € -2,9 % 2,56 M € 0,1 % 4,25 M € 9,38 M € 18,77 M €
2023 27,02 M € +1,0 % 2,78 M € 10,46 M € 20,90 M €
2022 26,76 M € +13,0 % 2,90 M € 9,52 M € 20,90 M €
2021 23,68 M € +8,4 % 2,33 M € 8,68 M € 19,60 M €
2020 21,85 M € +22,9 % 1,74 M € 7,33 M € 18,74 M €
2018 17,78 M € +3,4 % 916 k € 8,78 M € 15,65 M €
2017 17,20 M € +5,3 % 1,20 M € 7,88 M € 14,67 M €
2016 16,34 M € -1,16 M € 6,70 M € 14,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,82 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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