Dossier d'entreprise · Firmio

CMAH INVEST

SAS, société par actions simplifiée · LE QUESNOY · SIREN 525143244 · NAF 66.30Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
724 k €
déposé au greffe
Résultat net
754 k €
marge nette de 104,1 %
Capitaux propres
13,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 724 k € -6,3 % 754 k € 1,0 % -103 k € 13,36 M € 18,28 M €
2023 773 k € +35,2 % 1,40 M € 12,91 M € 18,58 M €
2022 572 k € +27,1 % 2,80 M € 11,50 M € 18,21 M €
2021 450 k € +192,5 % 2,06 M € 8,80 M € 17,52 M €
2020 154 k € 1,02 M € 6,73 M € 11,62 M €
2019 837 k € 5,71 M € 11,11 M €
2018 66,97 M € 7,09 M € 19,20 M €
2017 1,05 M € 4,94 M € 12,41 M €
2016 1,18 M € 3,88 M € 10,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-103 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
878 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
191 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
246 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (724 k € de CA cumulé).

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