Dossier d'entreprise · Firmio

SUNROOF

Société à responsabilité limitée · BREUVANNES-EN-BASSIGNY · SIREN 525141719 · NAF 35.11Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
77 k €
déposé au greffe
Résultat net
287 k €
marge nette de 373,4 %
Capitaux propres
3,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 77 k € -60,4 % 287 k € 3,7 % -157 k € 3,25 M € 5,51 M €
2020 194 k € +2,9 % 400 k € — — 2,97 M € 4,96 M €
2019 188 k € +29,6 % 310 k € — — 2,57 M € 4,76 M €
2018 145 k € +25,7 % 323 k € — — 2,25 M € 4,71 M €
2017 116 k € — 267 k € — — 1,93 M € 4,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
3,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-157 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
519 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit -72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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