Dossier d'entreprise · Firmio

TEISSEIRE

SAS, société par actions simplifiée · CROLLES · SIREN 525141131 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,19 M €
marge nette de -154,7 %
Capitaux propres
115,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,5
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,65 M € +7,3 % -7,19 M € -1,5 % -244 k € 115,06 M € 285,66 M €
2023 4,33 M € -2,0 % -5,73 M € 122,25 M € 291,03 M €
2022 4,42 M € +0,7 % -3,07 M € 127,98 M € 372,91 M €
2021 4,39 M € +339,2 % 568 k € 131,05 M € 378,57 M €
2020 1,00 M € -7,9 % 837 k € 130,48 M € 239,64 M €
2019 1,09 M € +50,5 % 8,09 M € 129,65 M € 243,53 M €
2018 721 k € +33,9 % -2,10 M € 121,56 M € 243,51 M €
2017 538 k € +19,7 % 37,03 M € 123,66 M € 243,06 M €
2016 450 k € -3,50 M € 86,63 M € 201,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-244 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
856 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
241 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (271,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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