Dossier d'entreprise · Firmio

COGELUM IDF

SAS, société par actions simplifiée · GENNEVILLIERS · SIREN 525134169 · NAF 43.21B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
228 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
385 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×350,3
la médiane de son secteur est à 109 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,18 M € +57,8 % 228 k € 0,0 % 1,01 M € 385 k € 24,99 M €
2022 24,20 M € +70,4 % 957 k € 517 k € 16,69 M €
2021 14,20 M € -1,0 % 76 k € -439 k € 11,64 M €
2020 14,35 M € -22,9 % -1,17 M € -515 k € 12,15 M €
2019 18,60 M € +13,7 % 599 k € 651 k € 13,07 M €
2018 16,35 M € +24,9 % 511 k € 726 k € 12,45 M €
2017 13,10 M € -13,0 % 313 k € 1,01 M € 9,63 M €
2016 15,05 M € 526 k € 701 k € 9,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
330 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,65 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
224 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
258 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (70,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

44 marchés remportés, pour 39,52 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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