Dossier d'entreprise · Firmio

ELIOR RESTAURATION APPROVISIONNEMENTS - ELRES APPRO

SAS, société par actions simplifiée · COURBEVOIE · SIREN 524959426 · NAF 46.38B

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
5,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,77 M €
marge nette de -30,4 %
Capitaux propres
-2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~21 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×35,9
la médiane de son secteur est à 163 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 5,84 M € -69,2 % -1,77 M € -0,3 % -1,75 M € -2,19 M € 935 k €
2020 18,98 M € -0,9 % 69 k € -413 k € 3,26 M €
2019 19,14 M € +77,1 % 116 k € -483 k € 2,49 M €
2018 10,81 M € +167,6 % -489 k € -599 k € 4,05 M €
2017 4,04 M € -201 k € -110 k € 976 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-297,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-825 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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